AI硬件与算力链出现明显反弹。超微电脑在发布意外更新后股价大幅上涨，戴尔与惠普企业同步加入涨势，显示市场对服务器与AI基础设施订单的预期重新升温。与此同时，汇丰CEO警告AI热潮并不意味着每个数据中心都是好投资，这一表态与股价表现形成对照，提示资本开支扩张中的选择性风险。
马斯克系资产成为指数层面的推动力。特斯拉股价因马斯克就与SpaceX可能合并给出新线索而上行，SpaceX盘前上涨10%。哈佛捐赠基金2026财年跃升27%，SpaceX为其第一大持仓，这一披露从机构持仓角度强化了市场对该公司估值的关注。城堡证券的Ken Griffin则表示AI股票可能处于泡沫之中，但仍可能值得持有。
流媒体与消费互联网承压。Netflix向投资者承诺将扭转观看量趋势，但市场以卖出回应，股价走低。这一反应与Meta的Muse在40天内获得1000万美国下载形成对比，说明注意力在不同平台间的迁移正在被投资者直接定价。
一级市场与政策线索并行。Anthropic被视为AI交易今年大型IPO的最后希望；伯克希尔对一家软件整合公司给出重大信任票；摩根大通公布首笔50亿美元国防投资，涉及机器人工厂与高超音速导弹。中美在曼谷的双边会谈中，美方就万事达与花旗的市场准入向中方施压；中国则暗示稀土将继续流向欧盟。